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江南区交通运输局2014年部门决算报表

发布时间:2015-12-10 09:41 来源:江南区交通运输局 作者:江南区交通运输局
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江南区交通运输局2014年部门决算

 

 

 

 

  

 

第一部分:江南区交通运输局2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 757753.26

一、一般公共服务支出

0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、国防支出

0.00

四、其他收入

28980.00

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

4,780.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

600.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

757,138.26

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

24,215.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国债还本付息支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

结转下年

 0.00

 

 

 

 

收入总计

786733.26

支出总计

 786733.26

 

 

 

 

 

 

 

 

         

注:此表依据《收入支出决算总表》(财决01表)填写


 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

786,733.26

757,753.26

0.00

0.00

0.00

0.00

28,980.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

4,780.00

4,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4,780.00

4,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4,780.00

4,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

757,138.26

728,158.26

0.00

0.00

0.00

0.00

28,980.00

21401

公路水路运输

646,553.26

617,573.26

0.00

0.00

0.00

0.00

28,980.00

2140101

  行政运行

291,188.00

262,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,980.00

2140106

  公路养护

139,997.26

139,997.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

215,368.00

215,368.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

110,585.00

110,585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

110,585.00

110,585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24,215.00

24,215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24,215.00

24,215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:此表依据《收入决算表》(财决03表)填写


 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

786,733.26

616,736.00

169,997.26

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

4,780.00

4,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4,780.00

4,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4,780.00

4,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

757,138.26

587,141.00

169,997.26

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

646,553.26

476,556.00

169,997.26

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

291,188.00

291,188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

139,997.26

0.00

139,997.26

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

215,368.00

185,368.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

110,585.00

110,585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

110,585.00

110,585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24,215.00

24,215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24,215.00

24,215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:此表依据《支出决算表》(财决04表)填写


 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

757,753.26

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

23

4,780.00

4,780.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

600.00

600.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

 

728,158.26

728,158.26

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

 

24,215.00

24,215.00

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

757,753.26 

本年支出合计

29

757,753.26 

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

757,753.26 

合计

34

757,753.26 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填


 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

757,753.26

587,756.00 

169,997.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 206

 科学技术支出

4,780.00 

4,780.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

600.00

600.00

0.00

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第91013列填


 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

587,756.00

 

 

工资福利支出

229,929.00

 

 

基本工资

81,980.00

 

 

津贴补贴

140,560.00 

 

 

奖金

7,389.00

 

 

社会保障缴费

0.00

 

 

伙食费

 

 

伙食补助费

0.00

 

 

绩效工资

0.00

 

 

其他工资福利支出

0.00

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

216,444.00

 

 

办公费

12,846.00

 

 

印刷费

0.00

 

 

咨询费

0.00

 

 

手续费

0.00

 

 

水费

0.00

 

 

电费

30,000.00

 

 

邮电费

0.00

 

 

取暖费

0.00

 

 

物业管理费

0.00

 

 

差旅费

0.00

 

 

因公出国(境)费用

0.00

 

 

维修(护)费

0.00

 

 

租赁费

30,000.00

 

 

会议费

0.00

 

 

培训费

13,500.00

 

 

公务接待费

8,660.00

 20批次、120人

 

专用材料费

47,968.0

 

 

被装购置费

0.00

 

 

专用燃料费

0.00

 

 

劳务费

19,900.00

 

 

委托业务费

0.00

 

 

工会经费

0.00

 

 

福利费

0.00

 

 

公务用车运行维护费

33,240.00

 

 

其他交通费用

6,000.00

 

 

税金及附加费用

0.00

 

 

其他商品和服务支出

14,330.00

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 36,603.00

 

 

离休费

0.00

 

 

退休费

0.00

 

 

退职(役)费

0.00

 

 

抚恤金

7,200.00

 

 

生活补助

0.00

 

 

救济费

0.00

 

 

医疗费

0.00

 

 

助学金

0.00

 

 

奖励金

0.00

 

 

生产补贴

0.00

 

 

住房公积金

29,403.00

 

 

提租补贴

0.00

 

 

购房补贴

0.00

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

 

 

 

 

基本建设支出

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他基本建设支出

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

104,780.00

 

 

房屋建筑物购建

0.00

 

 

办公设备购置

100,000.00

 

 

专用设备购置

0.00

 

 

基础设施建设

0.00

 

 

大型修缮

0.00

 

 

信息网络及软件购置更新

4,780.00

 

 

物资储备

0.00

 

 

土地补偿

0.00

 

 

安置补助

0.00

 

 

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

拆迁补偿

0.00

 

 

公务用车购置

0.00

 

 

其他交通工具购置

0.00

 

 

其他资本性支出

0.00

 

 

  对企事业单位的补贴

 0.00

 

 

企业政策性补贴

0.00

 

 

事业单位补贴

0.00

 

 

财政贴息

0.00

 

 

其他对企事业单位的补贴支出

0.00

 

 

 

 

 

 

债务利息支出

0.00

 

 

国内债务付息

0.00

 

 

向国家银行借款付息

0.00

 

 

其他国内借款付息

 

 

 

向外国政府借款付息

0.00

 

 

向国际组织借款付息

0.00

 

 

其他国外借款付息

0.00

 

 

 

 

 

 

赠与

0.00

 

 

对国内的赠与

0.00

 

 

对国外的赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

  产权参股

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

其他支出

 

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08-1表)填写


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

41,900.00

 0.00

33,240.00

0.00

33,240.00

8,660.00

注:“2014年度预算数”按年初批复的数填写,“2014年度决算数”依据《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填写


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决10表)填写


 

第二部分:江南区交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计   78.67   万元。

1.财政拨款收入  75.77  万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   2.89  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  78.67  万元。包括:

1.一般公共服务(类)  0   万元:主要用于……

……

……

4.社会保障和就业(类)  0.06  万元:主要用于江南区交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)  2.42   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0   万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

江南区交通运输局2014 年度一般公共预算支出  75.77   万元,其中:基本支出  58.77   万元,项目支出  16.99  万元。

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三、2014年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

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四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  0.86  万元。具体情况如下:接待20批次,120人。

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:

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(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出  3.32  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,江南区交通运输局2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 3.32 万元,平均每辆 0.83 万元。……

(三)公务接待费支出 0.86 万元。其中:

20批次,120人。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出  万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。根据本部门实际情况填写。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

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